FundWatch: una nuova risposta operativa alla crescita dei fondi alternativi
Negli ultimi anni la crescita dei fondi di investimento alternativi ha aumentato in modo significativo la pressione operativa sulle banche depositarie. L’espansione degli asset in custodia, insieme a requisiti regolamentari sempre più stringenti, richiede oggi maggiore controllo sui dati, processi più strutturati e una gestione documentale sempre più rigorosa.
In questo contesto si inserisce il lancio di FundWatch, la piattaforma sviluppata da Armundia Luxembourg dedicata alle banche depositarie che gestiscono fondi di investimento alternativi (AIF).
Un contesto in rapida evoluzione
In Lussemburgo, la crescita degli asset dei fondi alternativi in deposito è stata particolarmente rilevante negli ultimi anni, accompagnata da richieste di vigilanza più articolate da parte delle autorità regolatorie, tra cui la Commission de Surveillance du Secteur Financier e la European Securities and Markets Authority.
Le depositarie sono oggi chiamate a rafforzare i controlli sulle restrizioni ESG e sulle valutazioni degli asset illiquidi, mantenendo allo stesso tempo efficienza operativa e piena tracciabilità delle attività svolte.
Centralizzare attività oggi frammentate
FundWatch nasce con l’obiettivo di riunire in un’unica piattaforma attività che spesso vengono gestite tramite strumenti separati.
La soluzione consente di centralizzare:
- dati principali dei fondi
- operazioni e movimentazioni
- controlli regolamentari
- gestione della documentazione
Secondo Paolo Maceratesi, CEO di Armundia Luxembourg, la piattaforma automatizza attività oggi manuali e rende tracciabili i controlli, contribuendo alla riduzione del rischio operativo e alla razionalizzazione dei processi.
Risultati operativi concreti
Un caso applicativo presso una banca depositaria lussemburghese ha evidenziato risultati misurabili in tempi brevi:
- riduzione del 90% degli errori manuali nei controlli
- riduzione del 40% dei tempi di onboarding
- riduzione complessiva del 50% dei tempi e degli sforzi operativi
Tra le funzionalità introdotte è presente un sistema di suggerimento documentale che indica i documenti richiesti per ogni fase del workflow, riducendo gli errori legati a documentazione mancante o incompleta.
La piattaforma supporta diverse categorie di asset dei fondi alternativi, tra cui private equity, real estate, debito e derivati OTC, e rappresenta il primo modulo della piattaforma 3SIXTY FUNDS, progettata per coprire la gestione dei fondi lungo l’intera catena operativa.
Oltre la tecnologia: il ruolo delle operations
L’evoluzione della gestione dei fondi mostra come l’efficienza non dipenda soltanto dagli strumenti utilizzati, ma anche dalla qualità dei dati e dalla gestione operativa quotidiana che li accompagna.
Processi documentali complessi, attività manuali e gestione dei dati restano infatti elementi centrali per garantire controlli affidabili e continuità operativa.
In questo scenario, come Armundia Factory, attraverso il nostro hub operativo di Tirana, supportiamo le istituzioni finanziarie con servizi dedicati di Business Process Outsourcing, tra cui attività di data quality, gestione documentale e supporto operativo ai processi. L’obiettivo è contribuire concretamente al mantenimento della qualità del dato e della stabilità operativa nel tempo, elementi sempre più centrali nella gestione dei fondi alternativi.
Contattaci a info@armundiafactory.com per una call conoscitiva gratuita e scopri come possiamo supportarti nella tua evoluzione digitale.